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周期股难救驾基金首季仍亏360亿【力荐】

2023年01月11日 鱼腥草财经网

“周期股”难救驾基金首季仍亏360亿

“周期股”难救驾基金首季仍亏360亿 更新时间:2011-4-26 11:17:24   截至昨日,61家基金公司旗下的824只基金已悉数披露了一季报。作为洞悉公募基金年度布局思路的公开信息之一,季报中的各项数据无疑备受市场关注。数据显示,今年1-3月,各家基金的日子依然不太好过,整体亏损近360亿元,盈利公司不到1/4。不过,若与去年同期相比,盈利面已大为好转。业内人士认为,这与当期基金大多调仓重配周期股有关。

关键词一 收益

嘉实基金成亏损冠军

据天相数据显示,今年前3月,公募基金仍然呈现整体亏损的状况,61家基金公司只有15家盈利、46家亏损。较去年同期相比,盈利面已现好转。去年同期,只有两家基金公司实现盈利。

公司上看,鹏华、博时、华夏、南方4家公司今年一季度收益最多,均有2亿元以上的盈利,其中鹏华基金“最赚钱”,旗下24只基金合计盈利5.46亿元。而一季度基金公司亏损的三甲则落在了嘉实基金、汇添富基金和华商基金的头上,它们当季亏损额分别为39.74亿元、28.58亿元和26.58亿元。

值得一提的是,去年的业绩佼佼者华商系基金今年一季度全军覆没。明星基金经理孙建波掌舵的华商盛世成长和华商策略精选当期净值增长率均大幅告负。

从亏损情况看,824只基金一季度合计亏损359.83亿元,其中股票型和混合型基金依然是亏损主力,当期分别亏损176.51亿元和204.19亿元;去年的“盈利大户”债券基金的风光不再,当季整体微亏0.1亿元;相比之下,货币基金、QDII基金和保本基金在一季度实现正收益,利润分别为11.08亿元、8.11亿元和1.77亿元。可惜的是,这点盈利根本无法弥补偏股基金的亏损。

关键词二 持仓

重仓周期股招行最吃香

相对来说,持仓情况向来是投资者最为关注的问题。统计显示,基金在一季度大幅调整持仓结构,继去年四季度后,今年一季度基金再次大举买入周期股。

具体行业上看,据天相统计,一季度,金属非金属、机械设备仪表、金融保险、石化、房地产成为基金增持的前五大行业,共增持了约4.2个百分点,占基金净值比例达到了40.59%。攀钢钒钛、招商银行、烟台万华、金发科技、保利地产等出现在基金增持的前50大重仓股名单中。在前50大重仓股中,招商银行基金持股总市值为224.6亿元,占其流通股比例的9.02%,为第一大重仓股;泸州老窖基金持股总市值为102.3亿元,占其流通股比例的32.08%,基金持有比例最多。

与此同时,医药生物、信息技术、食品饮料、批发零售和农林牧渔成为基金减持的前五大行业。这些行业一季度均为负收益,医药生物以8.55%的跌幅领跌全市场。基金一季度减持的前50大个股大多来自医药和食品饮料行业,东方电气、东阿阿胶、双汇发展、莱宝高科等名列基金减持榜前列。

一季度基金大举介入周期股,那么二季度基金持仓结构又会怎样?综合各家基金季报来看,基金经理普遍认为,二季度周期股仍将是主角,不过,大消费股下半年有望卷土重来。

关键词三 赎回

兴业全球基金净赎回最猛

天相数据显示,今年一季度,基金普遍遭遇净赎回。一季度末基金总份额为2.22万亿份,比去年底减少了1094.3亿份。当期,61家基金公司旗下的759只开放式基金净赎回1094.38亿份,净赎回比例为4.69%。具体看来,主动管理的偏股型基金、指数型基金、偏债基金以及货币市场基金一季度分别遭到411.88亿份、188.73亿份、129.53亿份和267.76亿份的净赎回,净赎回率分别为3.2%、5.2%、7.92%和17.15%。

不过,值得注意的是,与去年四季度相比,各类基金的赎回态势已有所弱化。主要表现在股票型基金上。去年四季度,股票型基金净赎回比例为7.53%,今年一季度下降了4.33个百分点。业内人士认为,从这方面可以看出,在股票市场持续震荡的情况下,投资者心态已有所企稳。还有基金分析人士指出,一季度由大盘蓝筹带动的股市上扬,也给投资者带来了部分信心。

从具体基金上看,虽然兴业全球基金公司不是净赎回最多的,但受双汇事件影响,其整体上被赎回程度最猛,其旗下涉及双汇发展的基金净赎回39.65亿份。其中兴全趋势投资基金以28.63亿份的净赎回量成为首季遭受投资者抛售最大的基金;而同系的兴全全球视野,净赎回比例为47.75%,是同类型基金的15倍。

关键词四 排名

华夏稳坐第一大基金宝座

天相数据显示,一季度华夏、易方达、嘉实、南方、博时的资产管理规模位列前5名,5家基金公司的资产管理规模均超过1000亿元,分别为2241.8亿元、1589.13亿元、1506.3亿元、1171.36亿元、1135.77亿元。此外,广发、大成、银华、华安、富国5家基金公司的资产管理规模在500亿-992亿元之间,位列第六到第十位。

从前十大家基金公司的具体排名看,仅有嘉实和易方达的资产管理规模排名有所变化,其他基金公司的排名均没有变化。今年一季度末,易方达挤掉了嘉实位居第二位,嘉实回落到第三位。

而在第11位到第20位的基金公司中,汇添富基金公司从第13位提升到了第11位,诺安基金公司依靠黄金基金名次从第21位提升到第16位,景顺长城基金公司从第22位提高到了第18位,交银施罗德基金公司从第15位提高到第14位。

在一季度资产管理规模排名前20位的基金公司中,一季度资产管理规模实现增长的基金公司为易方达、广发、富国、汇添富、诺安、景顺长城,资产管理分别增长15.38亿元、5.02亿元、1.16亿元、9.31亿元、29.15亿元、28.97亿元。

从具体基金上看,据统计显示,亏损前五位的基金分别为:嘉实策略增长-11.30亿元、广发策略优选-10.39亿元、嘉实主题精选-9.50亿元、华商盛世成长-8.39亿元,以及华商策略精选-8.30亿元。

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